民盟山東省委機關財務管理制度
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為加強財務管理，嚴格執(zhí)行有關財務管理制度，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確保預算資金得到有效合理的使用，特制定本制度。
一、民盟省委的財務工作，實行機關法人代表分管制度，機關法人代表向民盟省委負責。日常財務管理，由機關法人代表委托秘書長負責監(jiān)管。秘書長作為機關財務制度的執(zhí)行負責人，對機關經(jīng)費的申請、使用、核算、監(jiān)督負有直接法律責任。在資金使用上，秘書長對民盟省委機關法人代表負責。
二、民盟省委機關業(yè)務經(jīng)費支出，實行部門預算制度。秘書長負責機關業(yè)務經(jīng)費的年度預算編制工作。每年八月底前，盟省委各部門根據(jù)下一年度工作計劃，制定本部門的業(yè)務經(jīng)費預算計劃。由秘書長負責匯總平衡，形成機關年度經(jīng)費預算計劃，報經(jīng)機關法人代表審批后，由財務部門匯入機關總預算，上報財政廳。
根據(jù)批準的年度預算和上半年執(zhí)行情況，年中可作適當調整。
遵循“量入為出、保證重點、專款專用、監(jiān)督使用”的原則，安排財務支出，嚴格執(zhí)行預算。
未列入年度預算的業(yè)務支出，應據(jù)實申報追加，得到批準后，方可實施。
三、在會計工作中，財會人員必須遵守職業(yè)道德，嚴守工作紀律。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，必須符合國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定。
四、機關固定資產(chǎn)的申購，應根據(jù)實際需要和財務情況，本著勤儉節(jié)約的原則統(tǒng)籌擬定購置計劃。購置總額在一萬元以內的由機關法人代表委托秘書長監(jiān)管審批；一萬元以上五萬元以下的購置計劃應經(jīng)機關辦公會逐項審查、批準；總量超過五萬元的要經(jīng)民盟省委主委會議或機關法人代表審批。固定資產(chǎn)的購置，嚴格按照省財政廳有關規(guī)定，統(tǒng)一招標采購。
五、機關辦公室指定專人負責日常辦公用品的購置、保管和發(fā)放工作，并依據(jù)使用情況提交采購計劃，適時調整補充，切實滿足機關辦公需求。計算機耗材及復印機耗材，應由相關人員提出購買計劃，由辦公室統(tǒng)一購置。
未經(jīng)有關審批手續(xù)，擅自購置的物品，一律不予報銷入賬。
日常勞保和防護用品，由辦公室統(tǒng)一編制計劃采購和發(fā)放。
六、機關日常開支，應持有效原始憑證，由經(jīng)手人注明用途后，報秘書長簽批。金額兩千元以下，由法人代表委托秘書長監(jiān)管；兩千元以上，由機關法人代表與秘書長聯(lián)合監(jiān)管。所購物品應寫明實際品名，并在發(fā)票后附上購物小票，在小票所列相關物品處打“√”。凡會計人員認為的違規(guī)支出，應當制止和糾正，制止和糾正無效的，應當向機關法人代表提出書面意見，要求處理。機關法人代表在接到書面意見之日起十個工作日內做出書面決定，并對決定承擔責任。
秘書長因故無法履行財務監(jiān)管職能時，機關法人代表可以收回日常財務監(jiān)管權。
七、機關人員外出參加上級各種指令性會議，應由機關法人代表會同秘書長協(xié)商后，確定參會人員。乘坐交通工具往返，應按省財政廳有關規(guī)定執(zhí)行。副廳以上（含副廳）人員火車可乘軟臥，輪船可乘二等艙位，飛機可乘普通艙位，其他交通工具據(jù)實報銷。副廳以下人員火車可乘硬臥，輪船可乘三等艙位。如乘飛機，需由機關法人代表批準。其他交通工具據(jù)實報銷。
外出參加由各主管單位或上級部門自行組織的區(qū)域性、專業(yè)性、研討性會議，應征得機關法人代表同意，由秘書長視機關經(jīng)費情況，予以審批。要從嚴控制與會人數(shù)和乘坐飛機。
機關職工出差借款，一律填寫正式借款單，經(jīng)秘書長簽字后方可借用，回機關后應于一周內報銷結清。
八、各種經(jīng)費支出一般應在工作結束后的10日內結清。未經(jīng)機關法人代表和秘書長批準，任何人不得隨意在外借款及掛賬。
九、會計人員應及時向秘書長匯報經(jīng)費情況。每年一月下旬，機關法人代表和秘書長應會同有關人員對上年度經(jīng)費賬目及單據(jù)進行全面檢查。
十、成立由機關法人代表任組長的財務工作五人小組，組員有駐會副主委、秘書長、會計和出納。該小組直接向主委會負責。其主要職能是：統(tǒng)籌財務的年初預算，年中檢查和年末總結工作。每年由組長或委托秘書長分一到兩次向主委會匯報財務工作情況。